Opção - estratégias de negociação de volatilidade

Estratégias de negociação de volatilidade de opções

Escolhendo a estratégia de opção direita pode adicionar lucros para o seu portfólio.

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Os investidores podem escolher entre várias estratégias de negociação para aproveitar as opções de alta volatilidade. Estas estratégias podem ser usadas com todos os tipos de opções, e podem ser usadas semanalmente, mensalmente ou em prazos mais longos. Você pode usar um scanner de estoque on-line gratuito para selecionar uma segurança de alta volatilidade que tem opções. Depois de analisar a segurança para se certificar de que é um candidato comercial adequado, você pode selecionar qual estratégia de opção é mais adequado para o comércio.

Straddle Option Estratégia não-direcional

A estratégia de opção straddle é usada quando você acredita que a segurança fará um movimento brusco para cima ou para baixo, mas não tem certeza em que direção. Você abre o comércio comprando um número igual de chamadas de dinheiro e coloca ao mesmo tempo com a mesma expiração. Por exemplo, se o estoque está negociando em US $ 50, você poderia comprar três opções de compra e três opções de venda no preço de exercício $ 50. Desde que o preço da ação esteja acima da greve da opção de compra ou abaixo da greve da opção de venda antes da expiração, você tem lucro. O valor que você faz no lado vencedor do comércio irá compensar o valor que você pagou pelo lado perdedor.

Strangle Option Estratégia não-direcional

A estratégia de estrangulamento de opções é outra estratégia não-direcional que utiliza opções menos dispendiosas do out-of-the-money. É uma estratégia mais barata do que a estratégia straddle, mas pode ser tão eficaz. Este comércio consiste em comprar um número igual de fora-de-o dinheiro chamadas e coloca com a mesma expiração. Por exemplo, um estoque está negociando em US $ 40 e você acredita que o preço vai subir de US $ 5 a US $ 45. Você sai de US $ 5 do preço de exercício de US $ 40 e compra uma opção de compra na greve de US $ 45 fora do dinheiro e compra uma opção de venda na greve de US $ 35 fora do dinheiro. Você faz seu lucro quando o preço da ação está acima da greve de opção de compra ou abaixo da greve de opção de venda.

Spread Direcional da Bull Call

Como o nome indica, você usa uma propagação de chamada de touro quando você acredita que um estoque volátil fará um movimento modesto para cima. O spread consiste em comprar uma chamada in-the-money e vender uma chamada out-of-the-money com a mesma expiração. Por exemplo, se o estoque estiver vendendo em $ 50 uma parte, você poderia comprar uma opção de chamada com uma batida de $ 45 e vender a chamada com uma batida de $ 55. O spread ganha quando o preço da ação se move mais alto do que o preço de compra da chamada strike.

Espalhe direcional do urso